Leer hoe u financiële rapporten in FlexBookz kunt genereren, analyseren en exporteren — inclusief omzet, btw, personeelsprestaties en meer.
Was this documentation helpful? Let us know!
De Rapporten-module in FlexBookz biedt krachtige analyses om de financiële prestaties van uw bedrijf te begrijpen. Van omzet en winst tot personeelsprovisies en btw-analyses, alles is beschikbaar in één duidelijk dashboard. Met FlexBookz kunt u rapporten genereren voor specifieke periodes, exporteren naar Excel of PDF, terugkerende rapporten plannen en de resultaten gebruiken voor datagedreven beslissingen.
De rapportagemodule brengt gegevens samen uit meerdere onderdelen van het systeem, waaronder betalingen, diensten, personeel en klanten. Elk rapporttype haalt de relevante transacties en metadata op en past vervolgens de door u gekozen filters toe (datumbereik, locatie, medewerker, dienstcategorie, betaalmethode). Rapporten kunnen op het scherm worden bekeken, geëxporteerd voor nadere analyse of gepland worden om automatisch gegenereerd te worden.
Volg deze stappen om rapporten te maken, aan te passen en te exporteren in FlexBookz.
Ga naar Boekhouding > Rapporten. Kies een van de beschikbare rapporttypen op basis van de inzichten die u nodig heeft:
Maandoverzicht — omzet, kosten en winst samengevat per maand.
Omzet per Medewerker — prestaties, provisies en omzet per teamlid.
Omzet per Dienst — de populariteit en omzet van specifieke diensten.
Omzet per Locatie — vergelijk de financiële prestaties tussen locaties.
Kostenrapport — gedetailleerde lijst van uitgaven per categorie.
Btw-rapport — btw geïnd en verschuldigd voor belastingaangifte.
Klantenbezoeken — bezoekfrequentie en afspraakgeschiedenis.
Volledig Financieel Rapport — een uitgebreid overzicht dat meerdere datasets combineert.
Gebruik de datumbediening bovenaan het rapportenscherm om een periode te selecteren. Veelgebruikte instellingen zijn:
Deze maand
Vorige maand
Dit kwartaal
Vorig kwartaal
Dit jaar
Vorig jaar
U kunt ook een aangepast datumbereik selecteren met de kalenderkiezer voor nauwkeurige intervallen (bijvoorbeeld een promotieperiode of een enkele dag).
Verfijn het rapport met extra filters:
Locatie
Medewerker of team
Dienst of dienstcategorie
Betaalmethode (contant, kaart, cadeaubon, online)
Klantsegmenten (nieuw versus terugkerend)
Klik op Genereren om het rapport met uw geselecteerde filters uit te voeren.
Controleer totalen, regelitems en diagrammen op het scherm. Vouw rijen uit om transactieniveau-details te zien.
Als u meer details nodig heeft, gebruik dan de drill-downopties om de onderliggende afspraken of betalingen te bekijken.
Na het controleren van het rapport kunt u:
Exporteren naar Excel — ideaal voor nadere bewerking, draaitabellen of delen met uw accountant.
Exporteren naar PDF — geschikt voor archivering en rapportage aan belanghebbenden.
Plannen — stel automatische generatie en verzending (e-mail) in op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis.
Voorbeeld: om een btw-rapport voor het kwartaal te exporteren, selecteert u Btw-rapport, kiest u het kwartaal met de datumkiezer, klikt u op Genereren en vervolgens op Exporteren naar Excel.
Voorbeeld CSV-kop bij export:\nDate,Location,Staff,Service,Amount,Tax,Net,Commission,PaymentMethod\nMaandelijkse financiële controle: Gebruik het Maandoverzicht aan het einde van elke maand om omzet te verifiëren, POS-totalen te reconciliëren en kostenposten te controleren ten opzichte van uw begroting.
Personeelsperformantie: Genereer Omzet per Medewerker om provisies te berekenen en toppresteerders of trainingsbehoeften te identificeren.
Locatievergelijking: Gebruik Omzet per Locatie om vestigingen te vergelijken en te beslissen waar u marketingbudget of personeelsinzet moet verschuiven.
Btw-aangifte: Draai het Btw-rapport voor de belastingperiode en exporteer een nette Excel-bestand om aan uw accountant te geven of te importeren in uw boekhoudsoftware.
Promotieanalyse: Draai een Omzet per Dienst-rapport beperkt tot een promotieperiode om de ROI van kortingscampagnes te evalueren.
Automatiseer maandafsluitrapporten: Plan het Maandoverzicht en Btw-rapporten zodat ze per e-mail naar managers of uw boekhoudteam worden gestuurd.
Combineer rapporten: Gebruik Omzet-, Kosten- en Btw-rapporten samen voor een compleet fiscaal beeld voordat u de boeken sluit.
Houd filters consistent: Gebruik consistente datumbereiken en filtersets bij het vergelijken van periodes om misleidende conclusies te voorkomen.
Archiveer exports veilig: Bewaar geëxporteerde PDF- en Excel-bestanden in een beveiligd bedrijfsarchief voor audits en naleving.
Gebruik drill-downs: Wanneer een cijfer niet klopt, ga door naar transactieniveau om terugbetalingen, dubbele invoeringen of verkeerd gecategoriseerde items te vinden.
Documenteer uw proces: Houd een korte checklist bij voor degene die de maandafsluitingsrapporten voorbereidt om een consistente werkwijze te waarborgen.
Tip: Als twee locaties zeer verschillende marges tonen, vergelijk dan zowel omzet per dienst als kostprijs van verkochte goederen in dezelfde periode—verschillen wijzen vaak op prijsstelling of inkoopkostproblemen.
Rapport geeft geen gegevens terug
Oplossing: Controleer het geselecteerde datumbereik en de filters. Bevestig dat er transacties zijn in de gekozen periode en dat de juiste locaties of diensten zijn geselecteerd.
Export mislukt of time-out
Oplossing: Herlaad de pagina en probeer het opnieuw. Controleer uw internetverbinding. Als het probleem blijft bestaan, verklein het datumbereik (grote exports kunnen time-outs veroorzaken) of neem contact op met Support.
Dubbele records in rapport
Oplossing: Controleer op dubbele vermeldingen in de secties Betalingen of Afspraken. Als duplicaten door het systeem worden gegenereerd, open dan een supportticket met voorbeelden.
Cijfers komen niet overeen met POS-totalen
Oplossing: Controleer op niet-gebuchte terugbetalingen, openstaande tabs of offline betalingen die nog niet zijn verrekend. Reconcileer de POS-transacties en voer het rapport opnieuw uit.
Als u hulp nodig heeft bij het interpreteren van een rapport of het instellen van geplande exports, neem dan contact op met het FlexBookz Support-team en stuur een voorbeeldexport en de gebruikte filters mee, zodat wij het kunnen reproduceren en adviseren.